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南銀理財珠聯璧合鑫逸穩(wěn)一年169期封閉式公募人民幣理財產品(Y30169)每周凈值公告

南銀理財珠聯璧合鑫逸穩(wěn)一年169期封閉式公募人民幣理財產品(Y30169)每周凈值公告

尊敬的投資者:

南銀理財珠聯璧合鑫逸穩(wěn)一年169期封閉式公募人民幣理財產品 (產品登記編碼Z7003224000102,內部銷售代碼Y30169)成立于2024年06月05日,到期日為2025年07月09日。2025年02月21日凈值如下:

份額凈值(元) 1.0222
份額累計凈值(元) 1.0222
資產凈值(元) 796,747,792.28

 

注:

1.本產品公布凈值至小數點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。

2.份額凈值是當日的理財產品單位凈值,資產凈值是資產對應總價值與其包含的負債之差。

3.產品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。

本行及產品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!

特此公告。

南銀理財有限責任公司

2025年02月24日