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南銀理財珠聯璧合日日聚寶現金管理類公募人民幣理財產品2023年第2季度報告
 
 
 
 
產品管理人:南銀理財有限責任公司
產品托管人:南京銀行股份有限公司
 
 


§1 產品概況

產品全稱	南銀理財珠聯璧合日日聚寶現金管理類公募人民幣理財產品
產品登記編碼	Z7003220000009（投資者可依據該編碼在中國理財網www.chinawealth.com.cn查詢理財產品相關信息）
產品運作方式	開放式凈值型
產品成立日	2019年10月22日
報告期末產品份額總額	29,268,163,428.56份
合作機構	華潤深國投信托有限公司,中國人保資產管理有限公司
產品管理人	南銀理財有限責任公司
產品托管人	南京銀行股份有限公司

 
§2  主要財務指標
2.1 主要財務指標
單位：人民幣元

內部銷售代碼	報告期（2023年04月01日 - 2023年06月30日）
	1.期末產品最后一個市場交易日資產凈值	2.期末產品最后一個市場交易日份額凈值	3.期末產品最后一個市場交易日份額累計凈值
A20002	10,070,724,287.48	1.0000	1.0000
A22001	2,130,565,016.40	1.0000	1.0000
A22002	12,572,261,672.22	1.0000	1.0000
A22004	2,120,142,544.30	1.0000	1.0000
A22005	1,672,733,457.95	1.0000	1.0000
A22006	43,759,307.52	1.0000	1.0000
A22007	285,906,813.00	1.0000	1.0000
A22008	355,658,887.50	1.0000	1.0000
A22009	16,411,442.19	1.0000	1.0000

注：產品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用（如有）的情況，實際收益以兌付為準。
 
§3  管理人報告
3.1 報告期內產品的投資策略和運作分析
    2023年上半年，在經濟內生需求不足、政策面托而不舉、資金面穩(wěn)定寬松的背景下，債市先跌后漲，整體走強，10年期國債收益率從年初的2.84%下行到2.64%，市場交易重心逐步從強預期轉為弱現實。由于上半年信用債供給偏少，理財負債端修復良好，在資產荒行情驅動下，信用債大幅下行，表現好于利率，信用利差整體壓縮，收益率曲線趨于平坦化，其中中低評級1-2年表現亮眼，下行70-80bp不等。6月降息后，市場對政策預期再度升溫，利率品種波動加大，在資金中樞抬升的帶動下，債市一度出現調整。
    展望后市，基本面高頻數據仍偏疲弱，刺激政策的出臺和效果尚不明朗，需要持續(xù)觀察。政治局會議之前，若政策預期繼續(xù)強化，短期內可能對債市有所壓制，但中期來看，強刺激的可能性并不算大，穩(wěn)增長政策出臺后，也需要數據驗證效果，基本面對債市仍相對有利，加上資金面易松難緊，債市大幅調整的風險可控，預計為偏強震蕩市，票息策略仍然占優(yōu)。不過當前信用債收益率已處于較低水平，信用利差進一步壓縮的空間有限，關注理財規(guī)模增長是否支撐信用債繼續(xù)下行?？紤]曲線形態(tài)較為平坦，中短端確定性相對更高，保持杠桿套息操作，擇機參與交易機會。
    操作方面，產品延續(xù)了穩(wěn)健的投資風格，持續(xù)提高利率債、存單和活期存款等高流動性資產配置，并根據資金利率水平靈活使用杠桿，未來擬繼續(xù)堅持流動性，兼顧收益性的目標進行操作，保證流動性安全、信用風險可控的基礎上為客戶提供穩(wěn)定的收益回報。
3.2 報告期內產品的流動性風險分析
    短期內貨幣政策保駕護航作用不變，本產品將主動控制久期，適當使用杠桿，關注節(jié)點資金波動情況，做好流動性預判和資產的到期分布安排，防范流動性風險。
3.3 報告期內產品的業(yè)績表現
截至報告期末，本產品A20002份額凈值為1.0000元，A22001份額凈值為1.0000元，A22002份額凈值為1.0000元，A22004份額凈值為1.0000元，A22005份額凈值為1.0000元，A22006份額凈值為1.0000元，A22007份額凈值為1.0000元，A22008份額凈值為1.0000元，A22009份額凈值為1.0000元。
 
§4  投資組合報告
4.1 報告期末產品資產組合情況

序號	資產類別	穿透前占總資產比例	穿透后占總資產比例
1	固定收益類	100.00%	100.00%
2	權益類	0.00%	0.00%
3	商品及金融衍生品類	0.00%	0.00%
4	混合類	0.00%	0.00%
5	合計	100.00%	100.00%

 
4.2 報告期末按公允價值占產品資產凈值比例大小排序的前十名資產投資明細

序號	代碼	名稱	公允價值（元）	占產品資產凈值比例（％）
1	ZJQTT202304250001	中國人保資產穩(wěn)盈添利18號資產管理產品	753,570,000.00	2.57
2	ZJQTT202305230001	華潤信托鑫瑞日享1號集合資金信托計劃	680,542,170.49	2.33
3	DQCKX202303130002	中信銀行定期存款20230313	500,000,000.00	1.71
4	DQCKX202209160001	徽商銀行同業(yè)存款20220916	500,000,000.00	1.71
5	DQCKX202303200021	浙商銀行定期存款20230320	500,000,000.00	1.71
6	DQCKX202303200001	中國銀行定期存款20230320A	500,000,000.00	1.71
7	DQCKX202303100001	中信銀行定期存款20230310	500,000,000.00	1.71
8	DQCKX202209150001	徽商銀行同業(yè)存款20220915	500,000,000.00	1.71
9	112303005	23農業(yè)銀行CD005	498,430,565.00	1.70
10	DQCKX202209200001	徽商銀行定期存款20220920	480,000,000.00	1.64

 
4.3報告期末非標準化債權類資產明細

序號	融資客戶	項目名稱	剩余融資期限（天）	到期收益分配	交易結構	風險狀況
-	-	-	-	-	-	-

 
§5 投資賬戶信息

序號	賬戶類型	賬號	賬戶名稱	開戶單位
1	托管賬戶	0120080000000329	南京銀行日日聚寶	南京銀行

 
 
§6 關聯交易情況
報告期內，產品投資于關聯方發(fā)行的證券、關聯方作為融資人的非標準化債權類資產業(yè)務交易金額180,013,254.11元。
產品投資于關聯方承銷的證券交易金額1,007,088,898.84元。
產品與關聯方作為交易對手開展的投融資業(yè)務交易金額0.00元。
產品投資關聯方作為管理人的資產管理產品交易金額0.00元。
產品支付關聯方托管費1,717,894.38元，支付關聯方代銷費3,608,363.22元。
產品發(fā)生其他關聯交易金額0.00元。
報告期內，產品未發(fā)生重大關聯交易。