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季添益1912期

2023年第1季度報告
 
 
 
 
 
 
產(chǎn)品管理人：杭銀理財有限責任公司
產(chǎn)品托管人：杭州銀行股份有限公司
 
 
 
2023年4月19日
 
 
 

§1  重要提示

產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn)，并如實反映產(chǎn)品財務指標及投資組合情況，但不保證產(chǎn)品一定盈利。 產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2023年3月31日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。 本報告中財務資料未經(jīng)審計。 本報告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

 

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱	季添益1912期
產(chǎn)品代碼	TYG3M1912
理財信息登記系統(tǒng)登記編碼	Z7002221000283
產(chǎn)品成立日	2019年8月14日
產(chǎn)品到期日	-
產(chǎn)品募集方式	公募
產(chǎn)品運作模式	開放式凈值型
產(chǎn)品投資性質	固定收益類
業(yè)績比較基準（%）	3.00%-3.80%
報告期末產(chǎn)品規(guī)模（元）	836,097,900.40
杠桿水平（%）	108.58%
風險等級	中低
產(chǎn)品管理人	杭銀理財有限責任公司
產(chǎn)品托管人	杭州銀行股份有限公司

*杠桿水平=總資產(chǎn)/理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)，理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負債
 

§3  主要財務指標和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
單位：元、份、元/份

主要財務指標			報告期 （2023年1月1日-2023年3月31日）
1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值			836,097,900.40
2.期末產(chǎn)品總份額			731,203,815.03
3.期末產(chǎn)品份額單位凈值			1.1434
4.期末產(chǎn)品份額累計凈值			1.1434
報告期末下屬子產(chǎn)品相關信息披露
子產(chǎn)品名稱	子產(chǎn)品代碼	份額 凈值		份額累計凈值	資產(chǎn)凈值
季添益1912期	TYG3M1912	1.1432		1.1432	685,041,776.97
季添益1912期B款	TYG3M1912B	1.1442		1.1442	132,811,318.61
季添益1912期C款	TYG3M1912C	1.1444		1.1444	18,244,804.82

3.2 產(chǎn)品收益表現(xiàn)

產(chǎn)品名稱	成立以來年化收益率
季添益1912期	3.94%
季添益1912期B款	3.97%
季添益1912期C款	3.97%

 
 

§4  投資組合報告

4.1 報告期內產(chǎn)品投資策略回顧
2023年1季度以來，利率債收益率震蕩，信用債收益率整體下行，債市經(jīng)歷了對經(jīng)濟復蘇的強預期到弱預期的修復。春節(jié)前，受疫情防控政策和房地產(chǎn)政策調整影響，市場對經(jīng)濟復蘇預期強烈，春節(jié)后，信貸開門紅，但市場對實體經(jīng)濟復蘇存在較大分歧，理財贖回風波緩解后，銀行理財對信用債配置帶動信用債收益率大幅下行，3月后，兩會設定的GDP增速目標低于市場預期，出口走弱，疊加3月底央行超預期降準，帶動中短期債券收益率下行。從收益率來看，當前10年國債收益率2.87%，較年初小幅上行，當前3年期AA+城投債收益率3.23%，較年初下行40bp，當前3年期AAA二級資本債收益率3.28%，較年初下行8bp。本產(chǎn)品主要配置固收類資產(chǎn)，債券部分以信用債為主，受益于一季度信用債收益率大幅下行，通過杠桿策略和久期策略，產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)較好。
4.2產(chǎn)品未來展望
展望2023年2季度，基本面來看，社融數(shù)據(jù)出現(xiàn)季節(jié)性回升，貸款數(shù)據(jù)遠超預期，高頻數(shù)據(jù)看，地產(chǎn)下游銷售數(shù)據(jù)也出現(xiàn)季節(jié)性回暖，但持續(xù)性依然有待觀察。海外經(jīng)濟存在不確定性，歐美數(shù)據(jù)雖然在高位，但已出現(xiàn)逐步回落趨勢；資金面來看，流動性合理充裕的基調仍將持續(xù)，在一季度降準后，短期內降準預期會減弱，但預期市場利率依然會圍繞政策利率波動，波動幅度會在稅期、季末等時點有所擴大。本產(chǎn)品以主要投資于債券等固定收益類資產(chǎn)。信用債投資方面，在嚴格把控信用風險的前提下，挖掘個券的超額收益機會；利率債和同業(yè)存單投資方面，繼續(xù)保持靈活適度操作，擇機參與波段機會。
4.3投資組合的流動性風險分析
流動性風險是指理財產(chǎn)品無法通過變現(xiàn)資產(chǎn)等途徑以合理成本及時獲得充足資金，用于滿足該理財產(chǎn)品的投資者贖回需求、履行其他支付義務的風險。本產(chǎn)品主要直接或者間接投資于債券類資產(chǎn)，投資的債券資產(chǎn)流動性狀況良好，正常情況下能夠及時變現(xiàn)資產(chǎn)，籌集資金，滿足本產(chǎn)品的投資者贖回需求或其他支付要求。報告期內，本產(chǎn)品組合資產(chǎn)的流動性與產(chǎn)品的申贖安排相匹配，未發(fā)生重大流動性風險事件。管理人將繼續(xù)密切關注市場變化，做好產(chǎn)品端現(xiàn)金流的跟蹤與研判，通過合理安排投資品種和期限結構、監(jiān)控組合資金頭寸等方式，確保產(chǎn)品的流動性風險得到有效管理。
4.4 報告期末穿透前投資組合分類

序號	項目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	0.78%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	8.37%
4	債券	68.49%
5	非標準化債權類資產(chǎn)	0.00%
6	權益類投資	4.17%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	18.19%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計	100.00%

4.5 報告期末穿透后投資組合分類

序號	項目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	1.09%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	8.61%
4	債券	77.50%
5	非標準化債權類資產(chǎn)	0.00%
6	權益類投資	12.80%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	0.00%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計	100.00%

4.6報告期末投資前十名資產(chǎn)明細
單位：人民幣元

序號	資產(chǎn)名稱	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	華潤信托錢盈1號集合資金信托計劃	84,952,085.59	10.16%
2	粵財信托·粵投保盈2號集合資金信托計劃	80,200,000.00	9.59%
3	20麗水城建PPN001	51,719,246.58	6.19%
4	19玄武01	41,990,794.52	5.02%
5	20廣德01	41,450,904.11	4.96%
6	質押式逆回購(359280)	37,014,293.14	4.43%
7	17西安高新MTN002	31,164,350.82	3.73%
8	22知識城MTN004	30,957,164.38	3.70%
9	22成華棚改MTN001	30,851,860.27	3.69%
10	21圓宏控股PPN002	30,696,000.00	3.67%

4.7 報告期融資情況
單位：人民幣元

序號	項目	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	報告期末質押式回購余額	65,054,164.34	7.78%
2	報告期末同業(yè)拆入余額	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.8報告期末投資非標準化債權資產(chǎn)情況
單位：人民幣元

序號

融資客戶

項目名稱

資產(chǎn)到期日

資產(chǎn)價值（元）

交易結構

收益分配方式

風險狀況

 

§5  產(chǎn)品份額變動

單位：份

報告期期初產(chǎn)品份額總額	1,019,451,675.01
報告期期末產(chǎn)品份額總額	731,203,815.03

 

§6 托管人報告

本報告期內，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本托管人”）在對本產(chǎn)品的托管過程中，嚴格遵守了《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》等相關法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn)，對本產(chǎn)品的投資運作進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為，誠實信用、勤勉盡責地履行了托管人應盡的義務。
本托管人復核了本產(chǎn)品報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容。經(jīng)復核，本產(chǎn)品報告中披露的理財產(chǎn)品財務數(shù)據(jù)核對一致。
 

§7 報告期內關聯(lián)交易情況

7.1 產(chǎn)品投資于關聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券、資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或其他關聯(lián)交易
單位：元、份

序號

關聯(lián)方

資產(chǎn)名稱

資產(chǎn)類型

交易類型

交易金額（元）

份額

7.2 產(chǎn)品向關聯(lián)方支付的費用

序號	關聯(lián)方	費用類型	交易金額（元）
1	杭州銀行股份有限公司	托管費	78,290.77